证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-165
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
对于海泰转债行将罢手转股暨赎回前临了半个交游日的
挫折指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确和齐全，莫得失误记
载、误导性述说或要紧遗漏。
挫折内容指示：
因“海泰转债”已罢手交游，本公司特提醒投资者在期限内转股。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 29 日收市后，未转股的“海泰转债”
将罢手转股。
剩半个交游日。如投资者未实时转股，可能面对耗损。敬请投资者仔细阅读本公告
内容，并存眷联系风险。
突出指示：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东说念主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性措置要求的，不行将所握“海泰转债”退换为股票，特提请投资者存眷不行转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大互异，突出提醒“海泰转债”握有东说念主老成在限期内转股，要是投
资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者老成投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本领，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出目下职意联结三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以
下简称“
《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，集结当前市集情况，经审慎有计划，公司董事会甘心行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层厚爱后续“海泰转债”赎回的一王人
联系事宜。现将“海泰转债”提前赎回筹商事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于甘心青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）甘心注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可退换公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，践诺召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（格外平方合
伙）进行了审验，出具了《验资叙述》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）甘心，公司 396,571,600.00 元可退换
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行实现之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱颐养情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分拨已推行罢了，凭据
《召募诠释书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。
颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年领域性股票激勉策动第一个包摄期
包摄条件建树的议案》，鉴于 2023 年领域性股票激勉策动第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市贯通，凭据《召募诠释书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股颐养为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于海
泰转债转股价钱颐养的指示性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分拨已推行罢了，凭据
《召募诠释书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股颐养为 26.06 元/股。
颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年领域性股票激勉策动第二个包摄期包摄条件建树的议案》，鉴于 2023 年
领域性股票激勉策动第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市贯通，凭据《召募
诠释书》的联系端正，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股颐养为 26.00 元/股。颐养后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于海泰转债转股价钱颐养的指示性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意联结三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价
格野心。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本领，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭据《召募诠释书》中有条件赎回条件的联系端正，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的践诺日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩认握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海
泰转债”握有东说念主。
（三）赎回形势实时刻安排
握有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可退换公司债券托管券商径直划入“海泰转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（四）商议时势
商议部门：公司证券部
商议地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
商议电话：0532-89086869-8099/8092
筹商邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、践诺抑止东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档措置
东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“海泰转债”的情况
经自查，公司控股推动、践诺抑止东说念主、握股 5%以上的推动、董事、监事、高
级措置东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件餍足前的六个月内不存在交游“海泰转债”
的情形。
五、其他需诠释的事项
“海泰转债”握有东说念足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股汇报。具体转股操作冷漠可退换公司债券握有东说念主在汇报前商议开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次汇报转股的，将合并野心转股数目。可转
换公司债券握有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的
可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的筹商端正，在可退换公司债券握
有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额以及该余
额对应确当期布置利息。
份可于转股汇报后次一个交游日上市贯通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可退换公司债券提前赎回之法律主张书；
回海泰转债的核查主张。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
